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恒大地产集团介绍PPT

发表于:2020-05-25 00:54 来源:百度SEO团队 点击:

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  2013-2011上市公司的流动比率、速动比率、已获利息倍数基本保持稳定; 上市公司负债率从2011年的80.94%,下降到2013年的77.21%,剔除负债率则一直保持在63%-66%的区间; 从各项指标综合来看,上市公司运营正常,销售收入及现金流稳步增长,负债水平基本稳定,结合上市公司的盈利能力、融资能力和目前现金流的充裕程度,上市公司未来两年的偿债能力有保障。 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 5.3 偿债能力分析 财务比率 2013年 2012年 2011年 毛利率 29.52% 27.90% 33.28% 息税前利润/销售收入 26.74% 25.32% 32.18% 流动比率 1.54 1.33 1.54 速动比率 0.56 0.35 1.44 资产负债率 77.21% 82.56% 80.94% 已获利息倍数 3.09 2.86 0.50 表3-恒大地产财务比率 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 6.土地储备 项目公司及项目情况介绍 1.项目公司 企业全称 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 成立时间 2007年4月26日 住所 昆明安宁市金方街道朝阳路金方街道办事处办公楼504室 经济性质 有限责任公司 (法人独资) 注册资本 1,014,816,300元人民币 实收资本 1,014,816,300元人民币 法定代表人 潘永卓 股东 恒大地产集团昆明有限公司(原名昆明凯富置业有限公司),100%控股 恒大地产集团昆明有限公司的股东为恒大地产集团有限公司(占股100%)。 项目公司是一家从事房地产综合开发、经营、销售的房地产开发公司,具备房地产开发二级资质。 1.1 项目公司基本情况 2011-2013年,公司资产总额分别为25.7亿元,24.3亿元和24.7亿元,净资产分别为12亿元,10.3亿元和10.59亿元,资产负债率分别是53%,57%和57%,长期偿债能力较强。截止2014.3,公司总资产23.55亿元,所有者权益10.56亿元,资产负债率为75%。其他应收款,主要为集团往来款。 项目公司及项目情况介绍 1.2 项目公司财务情况 2011年至2013年,恒大鑫源资产负债率均维持在60%不到的水平上,表现出了较好的负债控制水平,有较强的长期偿债能力。 1.3 项目公司信用情况 项目公司及项目情况介绍 未见恒大鑫源不良或关注类贷款信息。 未见恒大鑫源其他重大诉讼、仲裁信息。 单击此处编辑标题文本 单击此处编辑副标题文本 * * * * * * * * * * * * * * * 国泰元鑫恒大集团 财富系列专项资产管理计划 本资管计划概况及交易结构图 融资主体介绍 担保人介绍 项目公司及项目情况介绍 还款来源 风控措施安排 本资管计划优势 资产管理人简介 目 录 资产管理计划概况 项目名称 国泰元鑫恒大集团财富系列专项资产管理计划 投资管理人 国泰元鑫资产管理有限公司 托管人 宁波银行 放贷机构 招商银行 融资规模 4.8亿元,拟分4期发行 融资期限 1.5年 委托人预期年化收益率 9.5%/年(100万元-300万元);10%/年(300万元以上) 收益分配方式 半年付息,到期还本; 资金用途 资金用以向(广州)恒大地产集团有限公司发放委托贷款,资金用于旗下子公司恒大鑫源(昆明)置业有限公司项下昆明金碧天下项目二期的开发建设。 募集期 2014年 11月 交易结构图 国泰元鑫资产管理有限公司 国泰元鑫恒大集团财富 系列专项资产管理计划 恒大地产集团有限公司 恒大昆明金碧天下项目建设 招商银行 委托人 托管银行 恒大地产集团(香港上市公司担保 恒大集团(及上市公司)销售收入 昆明金碧天下项目销售收入 资金监管 资金归集 连带责任担保 还款来源 风控措施 投资 收益分配 贷款本息 委托 贷款本息 委托贷款 销售收入 项目建设 设立 管理费 托管费 设立 融资主体-恒大地产集团介绍 1.基本情况 恒大地产集团有限公司于1997年2月8日设立于广州市。法定代表人为赵长龙。公司地址:广州市黄埔大道西78号。 目前公司注册资本:25亿元。 经营范围为房地产开发经营(持自制证经营),室内装饰。安装制冷空调设备,园艺工程,房地产信息咨询服务,企业管理咨询。 具备房地产开发一级资质。公司采用集团公司先进的管理模式,坚持以人为本的经营理念,企业高速发展。 融资主体-恒大地产集团 2.财务状况 根据2011-2013年财务数据,截至2013年12月31日,恒大集团总资产875亿,净资产118亿;2013年销售收入13.4亿元,投资收益43.3亿元;2013年净利润44.3亿。 恒大集团2011-2013年资产规模保持了快速增长的趋势,收入、利润均大幅提升,体现了良好的发展势头;恒大集团2011-2013年的负债率分别为90.5%、89.3%、86.5%;恒大集团2011-2013年的经营性净现金流分别为25.7亿、59.7亿和73.1亿,显示其整体运转良好并不断产生充裕的现金流。 融资主体-恒大地产集团 根据公司提供的恒大集团征信报告,公司截至2014年5月13日,恒大集团没有出现过不良信贷记录。 根据全国被执行人信息查询网站的显示,截至2014年5月15日,恒大集团没有在执行的案件。 3.银行征信记录 4.公司涉诉情况 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 截至2013年底,恒大香港总资产3481.5亿元,员工48000多人,在全国4个直辖市、29个省会及重要城市设立分公司(地区公司),在全国147个主要城市拥有大型项目291个。2013年,公司销售额达1004亿元,向国家纳税134亿元,创造就业岗位60万个。 企业全称 Evergrande Real Estate Group Limited 恒大地产集团有限公司 成立时间 2006年06月26日 注册地址 P.O.Box 1586,Royal Bank House,Grand Cayman,KY1-1110,Cayman Islands 办公地址 香港金钟道88号太古广场一座1501-1507室 注册资本 1,000,000,000USD 第一大股东/持股比例 鑫鑫(BVI)有限公司/58.49% 主席 许家印 经营范围 房地产开发、物业投资、物业管理、物业建设及相关业务。 1.主体资格 从1997年开始,先后制定6个“三年计划”,从艰苦创业到如今跨越发展。2012年以来,恒大步入稳定增长期,全面实施向管理要效益方针,制定各项核心指标(销售额、主营业务收入、核心利润)年均增长30%的计划目标,并通过拓展商业、酒店产业,探讨体育、文化产业,加强队伍建设和企业文化建设,进一步提升恒大品牌,确保公司实现可持续稳健发展。 2012年,恒大全年销售923.2亿元,销售面积1548.5万平方米,蝉联全国第一;截至2013年6月30日,公司总资产达2745.9亿元。未来,恒大在巩固国内领先优势后,将进一步开拓国际市场。 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 2.发展历程 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 3.旗下公司 恒大地产集团香港上市公司 恒大房地产开发公司 恒大建筑设计院 恒大建筑工程公司 恒大工程监理公司 恒大物业管理公司 广州恒大足球俱乐部 恒大皇马足球学校 广东恒大排球俱乐部 恒大商业集团 恒大酒店集团 恒大文化产业集团 中国一级资质 中国甲级资质 中国一级资质 中国甲级资质 中国一级资质 截至2013年12月31日,公司总资产3481.5亿元,总负债2688亿,资产负债率为77.22%,净资产为793.4亿元。2013年,公司实现销售收入936.72亿元,利润总额为250.44亿元,净利润137.09亿元,净利润率为14.63%。 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 4.财务状况 总资产规模呈现逐年增长的趋势,公司总资产2011年、2012年、2013年分别为1790.2亿元、2389.90亿元、3481.5亿元,累计增幅为94.47%,公司过去三年业务增长势头迅猛。资产规模增长迅速且资产流动性较好,资产质量优良,整体资产结构较为合理,基本处于良性增长阶段。 市公司对外借款与其资产规模相比处于适中水平,借款期限配比中短期负债规模偏高,给上市公司短期带来一定的资金压力及融资压力,融资综合成本处于合理水平。总体而言,上市公司负债结构基本合理。 单位:亿元人民币 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 5.财务分析 表1-恒大盈利能力比率 5.1 盈利能力分析 尽管2012年房地产行业出现调整,上市公司2011年至2013年实现主营业务收入持续上涨,2013年实现销售收入936.7亿元,较2011年累计增长51.3%。 上市公司2013年主营业务成本660.2亿元,其中物业开发成本596.7亿元,占主营业务成本的90.4%。 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 上市公司毛利在2012年受到房地产市场波动影响有所下降,但在2013年又恢复性上涨;2013年上市公司毛利达276.4亿元,较2012年上涨51.8%;2011至2013年三年的毛利率分别为33.28%、27.90%和29.52%,基本维持在较高水平。 上市公司整体盈利能力较强,处于行业的较好水平。上市公司因产品标准化管理带来其成本的有效控制,使其毛利率维持在较高水平;由于开发项目扩张快速,上市公司净利润率有所下降,但目前仍控制在较高水平。 5.1 盈利能力分析 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 5.2 现金流分析 表2-恒大现金流量表 单位:万元人民币 由上表所示,上市公司最近三年经营活动产生的现金流量净额为负值,主要是经营所得现金又继续投入新项目的开发建设(伴随资产负债表上的存货等流动资产余额大幅增加); 同时公司通过筹资活动取得大量现金,2013年、2012年通过筹资实现现金流入净额分别为744亿元、111亿元,显示了上市公司较强的融资能力。此外,上市公司过去三年的现金流余额分别是401亿、178亿和201亿,均保持较为充裕的状态。 担保主体-恒大地产集团香港上市公司 5.2 现金流分析 截至2013年底,上市公司现金及现金等价物总额536.5亿元,未用银行授信483.9亿,年末可动用现金1020.4亿元,流动性充沛; 全年保守预计销售回款800亿元,预计将有不少于1200亿的土地款及工程款现金支出,考虑到公司截至2013年底可以动用的资金401亿,2014年公司资金将有508亿资金需通过筹资活动产生,而考虑到2013年上市公司成功通过筹资活动产生净现金流744亿,以及2013年末上市公司尚有未动用银行授信483亿,上市公司的现金流将在2014年继续保持充裕的状态。 恒大集团在全国31个地区近300个项目在未来两年将实现销售,作为刚需产品其去化及回款有一定的保证,此外,恒大作为上市公司拥有成熟和多样化的融资渠道,以上两点保障了恒大未来两年资金运营的流动性。充裕的现金流和资金使用空间将确保恒大集团拥有较强的资金调配能力,未来运营中某些地区少数项目销售不善对其整体运营的影响有限。 单击此处编辑标题文本 单击此处编辑副标题文本 * * * * * * * * * * * * * * *

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